晶瑞电材: 对于 晶瑞转2 瞻望触发转股价钱向下修正的教唆性公告

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材            公告编号：2024-068 债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司  对于“晶瑞转2”瞻望触发转股价钱向下修正的教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容真正、准确、好意思满，莫得失误 纪录、误导性论说或要紧遗漏。   越过教唆：      瞻望触发转股价钱向下修正的债券简称：晶瑞转 2    “晶瑞转 2”当期转股价钱：16.74 元/股    “晶瑞转 2”转股期限：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 瑞转 2”当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息 知道义务。   一、可治愈公司债券刊行上市基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于应许苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）应许注册，晶 瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日向不特定对象发 行523万张可治愈公司债券，每张面值100元，刊行总额52，300万元，期限6年。 公司52，300万元可治愈公司债券于2021年9月7日起在深交所挂牌往还，债券简称 “晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次刊行可治愈公司债券的召募资金总 额 为 东说念主 民 币 523，000，000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 不 含 税 金 额 合 计 东说念主 民 币 上述召募资金到位情况业经大华司帐师事务所（极度等闲结伴）审验并出具了《验 资酬谢》（大华验字[2021]000579号）。    二、可治愈公司债券转股价钱历次治愈情况    字据议论章程和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》           （以下简称“《召募评释书》”）的章程，公司本次刊行的 可治愈公司债券自2022年2月21日起可治愈为公司股份。“晶瑞转2”的驱动转股 价钱为50.31元/股。    公司于2021年10月11日完成部分规模性股票回购刊出，字据可治愈公司债券 议论章程，需相应治愈“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股 本总额的比例很小，经诡计治愈后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股 价钱不变。    公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于应许晶瑞电子材料股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可〔2022〕54号），应许公司向特定 对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以陋劣才智向特定对象刊行股票5，810，032 股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。字据可治愈公司 债券议论章程，       “晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股治愈为50.16元/股，治愈后的 转股价钱自2022年2月7日起奏效。具体治愈情况详见公司于2022年1月27日发布 的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2022-015）。 期第一批次推断21名东说念主员规模性股票包摄上市，字据可治愈公司债券议论章程， 需相应治愈“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由50.16元/股治愈为50.14 元/股，治愈后的转股价钱自2022年3月24日起奏效。具体治愈情况详见公司于 的公告》（公告编号：2022-037）。   字据公司2021年年度鼓吹大会决议，公司实施2021年年度权益分拨有探究：以 截止2022年5月31日公司总股本346，684，132股为基数，向合座鼓吹每10股派发现 金股利东说念主民币0.982562元（含税），以成本公积金向合座鼓吹每10股转增6.877934 股，不送红股。字据《召募评释书》议论要求以及中国证监会对于可治愈公司债 券刊行的关联章程，诱骗本次权益分拨实施情况，                      “晶瑞转2”的转股价钱治愈为 于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                                   “晶瑞转 期第二批次1名东说念主员规模性股票包摄上市，字据可治愈公司债券议论章程，需相 应治愈“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的规模性股票数目较少，经诡计 治愈后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。具体情况详见公司于2022 年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于第二期规模性股票激发诡计 初次授予部分第一个包摄期第二批次东说念主员规模性股票包摄效果暨股份上市并作 废部分已授予但尚未完成包摄的规模性股票的公告》（公告编号：2022-149）。 期第一批次推断20名东说念主员规模性股票包摄上市，字据可治愈公司债券议论章程， 需相应治愈“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由29.64元/股治愈为29.62 元/股，治愈后的转股价钱自2023年4月28日起奏效。具体治愈情况详见公司于 的公告》（公告编号：2023-057）。   字据公司2022年年度鼓吹大会决议，公司实施2022年年度权益分拨有探究：以 截止2023年6月28日公司总股本585，821，957股剔除回购专户中的1，887，375股后的 股本583，934，582股为基数，股民向合座鼓吹每10股派发现款红利0.50元（含税），以 成本公积金向合座鼓吹每10股转增7股，不送红股。字据《公王法》、《上市公司 股份回购章程》等章程，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公 积金转增股本的权柄，因此公司通过回购证券专户抓有的公司股份1，887，375股不 享有本次权益分拨权柄，本次权益分拨实施后，字据股票市值不变原则，公司实 际 现 金分成总额 =剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现款分成比例 =583，934，582股×0.05元/股=29，196，729.10元(含税)；按公司总股本（以截止2023 年6月28日公司总股本585，821，957股诡计，含回购证券专户股份，下同）折算的 每股现款分成比例=实质现款分成总额/公司总股本=29，196，729.10元/585，821，957 股=0.0498389元/股（保留7位少许，临了一位平直截取，不四舍五入），即以 总和=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股成本公积金转增比例 =583，934，在线配资平台582股×0.7=408，754，207股。按公司总股本折算的每股成本公积金转增 股本比例=实质成本公积金转增股本新增股份总和/公司总股本=408，754，207股 /585，821，957股=0.6977447（保留7位少许，临了一位平直截取，不四舍五入），即 以0.6977447诡计送股或转增股本率。字据可转债议论章程，“晶瑞转2”的转股 价钱由29.62元/股治愈为17.41元/股，治愈后的转股价钱自2023年7月10日起奏效。 具体治愈情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于 “晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-080）。 期第二批次推断2名东说念主员规模性股票包摄上市流通。字据可转债议论章程，需相 应治愈“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.41元/股治愈为17.40 元/股，治愈后的转股价钱自2023年9月27日起奏效。具体治愈情况详见公司于 整的公告》（公告编号：2023-117）。 期22名东说念主员规模性股票包摄上市流通。字据可转债议论章程，需相应治愈“晶瑞 转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.40元/股治愈为17.36元/股，治愈后 的转股价钱自2023年11月29日起奏效。具体治愈情况详见公司于2023年11月27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱治愈的公告》 （公告编号：2023-151）。    字据中国证券监督贬责委员会《对于应许晶瑞电子材料股份有限公司向特定 对象刊行股票注册的批复》            （证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东说念主 民币等闲股（A股）61，643，835股，并于2024年4月22日在深交所上市。字据可转 债议论章程，      “晶瑞转2”的转股价钱由17.36元/股治愈为16.77元/股，治愈后的转 股价钱自2024年4月22日起奏效。具体治愈情况详见公司于2024年4月16日发布的 《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱治愈的公告》 （公告编号：2024-028）。    字据公司2023年年度鼓吹大会决议，公司实施2023年年度权益分拨有探究：以 截止2024年6月7日公司总股本1，059，537，737股剔除回购专户中的1，887，375股后 的股本1，057，650，362股为基数，向合座鼓吹每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以成本公积金转增股本，不送红股。字据《公王法》、                         《上市公司股份回购章程》 等章程，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权柄，因此公司通过回 购证券专户抓有的公司股份1，887，375股不享有本次权益分拨权柄，本次权益分拨 实施后，字据股票市值不变原则，公司本次实质现款分成总额=剔除回购证券专 户 后 的 公 司 总 股 本 ×每 股 现 金 分 红 比 例 =1，057，650，362 股 ×0.028 元 / 股 =29，614，210.14元（含税）；按公司总股本（以截止2024年6月7日公司总股本 本次实质现款分成总额/公司总股本=29，614，210.14元/1，059，537，737股=0.0279501 元（含税，保留7位少许，临了一位平直截取，不四舍五入），即以0.0279501元 诡计每股派送现款红利。字据可转债议论章程，“晶瑞转2”的转股价钱由16.77 元/股治愈为16.74元/股，治愈后的转股价钱自2024年6月21日起奏效。具体治愈 情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞 转债”、“晶瑞转2”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-061）。    三、可转债转股价钱向下修正要求    字据《召募评释书》，公司本次刊行的可治愈公司债券转股价钱向下修正条 款如下：    （1）修正权限与修正幅度    “在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意融会三十个往还日中至 少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有探究并提交公司鼓吹大会表决。    上述有探究须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当隐匿。修正后的转股 价钱应不低于前项章程的鼓吹大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和 前一往还日公司股票往还均价之间的较高者。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往还日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，治愈后的往还日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱诡计。”   （2）修正才智   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 知道媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股时分（如 需）等信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），入手还原 转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。   四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 7 月 26 日入手，公司股票已有 10 个往还日的收盘价低于“晶瑞 转 2”当期转股价钱 16.74 元/股的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。字据 《深圳证券往还所上市公司自律监管指令第 15 号——可治愈公司债券》等议论 章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，在次一往还日开市前知道修方正略不修正可转债 转股价钱的教唆性公告，并按照《召募评释书》的商定实时本质后续审议才智和 信息知道义务。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，并实时本质信息知道义务。   五、其他事项   投资者如需了解“晶瑞转2”的其他议论内容，请查阅公司在巨潮资讯网知道 的《创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募评释书》全文。   敬请公司“晶瑞转2”投资者持重投资风险。   特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司             董事会

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