证券代码：002174 证券简称：游族汇注 公告编号：2024-057
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族汇注股份有限公司
对于“游族转债”回售的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真的、准确、齐备，莫得演叨
纪录、误导性讲解或紧要遗漏。
极度教导：
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“游族转债”执有东谈主可回售部分
大略一齐未转股的“游族转债”。“游族转债”执有东谈主有权选定是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
债”。为止本公密告出前的临了一个来去日，
“游族转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者选定回售可能会带来耗费，敬请投资者难得风险
游族汇注股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月
年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时推动大会和 2024 年第一次债券执有东谈主会议，
审议通过了《对于断绝募投式样并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》，
凭证《深圳证券来去所股票上市公法（2024 年纠正）》《深圳证券来去所上市公
司自律监管指挥第 15 号——可出动公司债券》等法律法则的关联规定以及公司
《召募说明书》的商定，“游族转债”的附加回售条件奏效。现将“游族转债”
回售关联事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况玄虚
（一）回售条件
公司在《召募说明书》中商定的附加回售条件具体如下：
若公司本次可出动公司债券召募资金投资项宗旨彭胀情况与公司在召募说
明书中的应允情况比拟出现紧要变化，凭证中国证监会的关联规定被视作改革募
集资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可出动公司债券执有东谈主
享有一次回售的权力。可出动公司债券执有东谈主有权将其执有的可出动公司债券全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息回售给公司。执有东谈主在附加回售条件兴隆
后，不错在公司公告后的附加回售讨教期内进行回售，该次附加回售讨教期内不
彭胀回售的，不成从新使附加回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募说明书》商定的上述附加回售条件，本次回售价钱为“游族转债”
面值加受骗期应计利息，当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.8%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2023 年 9 月 23 日至
t=289（2023 年 9 月 23 日至 2024 年 7 月 8 日，算头不算尾）；
谋划可得：IA=100×1.8%×289/365=1.425 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 101.425 元/张（含息税）。
凭证关联税收法律法则的关联规定，对于执有“游族转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 101.140 元/张；对于执有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可
得为 101.425 元/张；对于执有“游族转债”的其他债券执有东谈主，在线配资平台公司不代扣代
缴所得税，回售本体可得为 101.425 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“游族转债”执有东谈主可回售部分大略一齐未转股的“游族转债”。“游族转
债”执有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款花样
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 15 号——可出动公司债券》
的关联规定，经推动大会批准变更召募资金投资项宗旨，上市公司应当在推动大
和会事后二十个来去日内赋予可出动公司债券执有东谈主一次回售的权力。关联回售
公告至少发布三次，其中，在回售彭胀前、推动大会有瞎想公告后五个来去日内至
少发布一次，在回售彭胀技能至少发布一次，余下一次回售公密告布的时刻视需
要而定。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的讨教期
愚弄回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 12 日的回售
讨教期内通过深交所来去系统进行回售讨教，回售讨教当日不错撤单。回售讨教
如故阐发，不成拔除。如若讨教当日未能讨教答捷，可于次日接续讨教（限讨教
期内）。债券执有东谈主在回售讨教期内未进行回售讨教，视为对本次回售权的无条
件烧毁。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该
笔回售讨教业务失效。
（三）付款花样
公司将按前述规定的回售价钱回购“游族转债”，公司录用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来去和转股
“游族转债”在回售期内将接续来去，但住手转股，在合并来去日内，若“游
族转债”执有东谈主发出来去大略转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务恳求
的，按以下公法处治恳求：来去大略转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
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