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本站音信，7月13日发布《万家中证红利交往型敞开式指数证券投资基金分成公告》。2024年第3次分成。公告败露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日下昼深圳证券交往所交往戒指后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金举座份额执有东说念主。，权柄登记日为7月16日，现款红利披发日为7月19日。本基金的收益分拨风景为现款分成。阐发财政部、国度税务总局财税字[2002]128xa0号《对于敞开式证券投资基金关系税收问题的告知》，基金向投资者

本站音信，4月29日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.0453元，较前一来回日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月

本站音尘，4月26日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.0454元，较前一往改日下降0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.38%，近1年上升2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月