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5月30日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.8536，跌1.1%

2024-06-02
本站音讯，5月30日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.8536元，累计净值为0.8536元，较前一往复日下落1.1%。历史数据主张该基金近1个月下落10.2%，近3个月下落16.54%，近6个月下落18.02%，近1年下落41.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报主张，该基金钞票建树：股票占净值比99.44%，无债券类钞票，现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2月
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5月30日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值1.0916，涨0.05%

2024-06-02
本站音问，5月30日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为1.0916元，累计净值为1.0916元，较前一交夙昔高潮0.05%。历史数据深刻该基金近1个月下降2.12%，近3个月下降0.7%，近6个月下降8.35%，近1年下降27.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报深刻，该基金钞票竖立：股票占净值比99.76%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2020年2月2
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5月30日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0924，涨0.01%

2024-06-02
本站音问，5月30日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0924元，累计净值为1.2572元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.29%，近6个月高潮3.68%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金
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5月30日基金净值：中原红利混杂最新净值2.257，跌0.35%

2024-06-02
本站音书，5月30日，中原红利混杂最新单元净值为2.257元，累计净值为4.73元，较前一交游日着落0.35%。历史数据清醒该基金近1个月着落2.21%，近3个月高涨2.08%，近6个月着落4.45%，近1年着落13.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利混杂为混杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票成立：股票占净值比83.08%，债券占净值比3.6%，现款占净值比13.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基金
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5月30日基金净值：中原鼎智债券A最新净值1.1196，涨0.01%

2024-06-02
本站音讯，5月30日，中原鼎智债券A最新单元净值为1.1196元，累计净值为1.267元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎智债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.58%，现款占净值比1.53%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
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5月30日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4686，涨0.69%

2024-06-02
本站音书，5月30日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4686元，累计净值为0.4686元，较前一往明天高潮0.69%。历史数据透露该基金近1个月下落2.66%，近3个月下落2.11%，近6个月下落6.89%，近1年下落19.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：股票占净值比99.88%，无债券类财富，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
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5月30日基金净值：中原卓信一年定开债券发起式最新净值1.0723，涨0.02%

2024-06-02
本站音讯，5月30日，中原卓信一年定开债券发起式最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.0723元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮1.71%，近6个月高潮3.36%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原卓信一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比5.4%，债券占净值比163.59%，现款占净值比3.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘明宇、
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5月30日基金净值：中原上风增长搀杂最新净值2.036，涨0.59%

2024-06-02
本站音讯，5月30日，中原上风增长搀杂最新单元净值为2.036元，累计净值为3.206元，较前一交昔时高涨0.59%。历史数据败露该基金近1个月下降1.17%，近3个月高涨0.1%，近6个月下降9.99%，近1年下降17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比88.23%，债券占净值比4.32%，现款占净值比8.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月10日起任
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5月30日基金净值：中原答复二号搀杂最新净值0.961，跌0.41%

2024-06-02
本站音问，5月30日，中原答复二号搀杂最新单元净值为0.961元，累计净值为3.576元，较前一往复日下降0.41%。历史数据透露该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升2.89%，近6个月下降1.33%，近1年下降8.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原答复二号搀杂为搀杂型-均衡基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比71.87%，债券占净值比22.98%，现款占净值比5.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王君正，王君正于2023年5月4日
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基金分成：中原鼎康债券基金5月30日分成

2024-05-28
本站音信，5月27日发布《中原鼎康债券型证券投资基金第十六次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。，职权登记日为5月29日，现款红利披发日为5月30日。遴荐红利再投资的投资者其现款红利调养为基金份额的基金份额净值（NAV）详情日为2024年5月29日，该部分基金份额将于2024年5月30日径直计入其基金账户，投资者可自2024年5月31日起查询、赎
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