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9月27日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1043，跌0.42%

2024-10-05
本站音信，9月27日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.2203元，较前一交游日下降0.42%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
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9月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0152，跌0.28%

2024-10-05
本站音问，9月27日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0152元，累计净值为1.0822元，较前一来回日着落0.28%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾1.95%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年1
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9月27日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0388，跌0.2%

2024-10-05
本站音讯，9月27日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.2108元，较前一交游日下降0.2%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
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9月27日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.049，涨4.48%

2024-10-05
本站音讯，9月27日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.049元，累计净值为3.123元，较前一往将来高潮4.48%。历史数据表现该基金近1个月高潮12.43%，近3个月高潮4.8%，近6个月高潮0.19%，近1年下降11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本
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9月27日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.156，涨4.76%

2024-10-05
本站音讯，9月27日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.156元，累计净值为2.376元，较前一交往常飞腾4.76%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾7.26%，近3个月下落5.77%，近6个月飞腾3.55%，近1年飞腾8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起任
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9月27日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0403，跌0.54%

2024-10-05
本站音书，9月27日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.2652元，较前一往昔日着落0.54%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.1%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-夹杂一级基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职
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9月27日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值3.1018，涨5.57%

2024-10-05
本站音信，9月27日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为3.1018元，累计净值为5.7784元，较前一往来日高涨5.57%。历史数据露出该基金近1个月高涨10.4%，近3个月高涨2.24%，近6个月高涨1.45%，近1年着落11.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2014年1
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9月27日基金净值：南边乐元中短利率债A最新净值1.0408，跌0.27%

2024-10-05
本站音讯，9月27日，南边乐元中短利率债A最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1258元，较前一往复日下落0.27%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边乐元中短利率债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报解析，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比124.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2020年3月18日起任职本基金基
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9月27日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.179，涨1.11%

2024-10-05
本站讯息，9月27日，广发集裕债券A最新单元净值为1.179元，累计净值为1.316元，较前一交游日高潮1.11%。历史数据表示该基金近1个月高潮3.79%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.43%，近1年下落3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：股票占净值比15.87%，债券占净值比107.69%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起
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9月27日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.021，跌0.27%

2024-10-05
本站讯息，9月27日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.021元，累计净值为1.0681元，较前一交曩昔下降0.27%。历史数据长远该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.98%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比131.43%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄婧丽，黄婧丽于2022年8月8日起任职本
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