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4月25日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.7565，跌0.72%

2024-05-01
本站音信，4月25日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.7565元，累计净值为0.5283元，较前一交已往下落0.72%。历史数据浮现该基金近1个月下落6.22%，近3个月下落4.48%，近6个月下落13.77%，近1年下落31.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军
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4月25日基金净值：中原答复二号混杂最新净值0.932，涨0.54%

2024-05-01
本站音问，4月25日，中原答复二号混杂最新单元净值为0.932元，累计净值为3.547元，较前一往改日高涨0.54%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.96%，近3个月高涨2.42%，近6个月着落4.51%，近1年着落12.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原答复二号混杂为混杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富建设：股票占净值比70.92%，债券占净值比21.94%，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王君正，王君正于2023年5月4
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4月25日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.6874，跌1.01%

2024-05-01
本站音讯，4月25日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.6874元，累计净值为0.6874元，较前一来回日下降1.01%。历史数据暴露该基金近1个月下降11.1%，近3个月下降0.25%，近6个月下降1.24%，近1年下降26.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比99.36%，无债券类钞票，现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月27
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4月25日基金净值：祥瑞元和90天转动握有短债A最新净值1.0693

2024-05-01
本站音讯，4月25日，祥瑞元和90天转动握有短债A最新单元净值为1.0693元，累计净值为1.0693元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据剖释该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞元和90天转动握有短债A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报剖释，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.18%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘晓兰、田元强，基金司理刘晓兰于20
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4月25日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1401，跌0.05%

2024-05-01
本站音讯，4月25日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1401元，累计净值为1.957元，较前一往将来着落0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮2.25%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边多利增强债券A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比1.82%，债券占净值比101.87%，现款占净值比1.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇，李璇于2020年9月
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4月25日基金净值：鹏华可转债债券A最新净值1.3235，涨0.11%

2024-05-01
本站音书，4月25日，鹏华可转债债券A最新单元净值为1.3235元，累计净值为1.3805元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.73%，近3个月高潮6.73%，近6个月高潮0.8%，近1年着落5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华可转债债券A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金金钱设置：股票占净值比18.7%，债券占净值比91.4%，现款占净值比2.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年7月13
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4月25日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.5616，涨0.68%

2024-05-01
本站音书，4月25日，医疗基金LOF最新单元净值为0.5616元，累计净值为0.4479元，较前一来往时高潮0.68%。历史数据披露该基金近1个月着落5.33%，近3个月着落9.83%，近6个月着落15.78%，近1年着落28.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富建设：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理，
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4月25日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.0827，涨0.04%

2024-05-01
本站音问，4月25日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.0827元，累计净值为1.2221元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.91%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮3.5%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.58%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时间累计
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4月25日基金净值：富国永远成长羼杂A最新净值0.6548，跌0.35%

2024-05-01
本站音书，4月25日，富国永远成长羼杂A最新单元净值为0.6548元，累计净值为0.6548元，较前一往改日下降0.35%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.85%，近3个月高涨1.25%，近6个月下降6.71%，近1年下降16.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国永远成长羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比86.22%，债券占净值比0.22%，现款占净值比13.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢家乐、徐智翔，基金司理
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4月25日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0844，涨0.13%

2024-05-01
本站音书，4月25日，鹏华0-5年利率发起式债券A最新单元净值为1.0844元，累计净值为1.1634元，较前一交当年高涨0.13%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨2.03%，近6个月高涨3.22%，近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华0-5年利率发起式债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比124.37%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于202
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