工银瑞恒3个月定开债券A,工银瑞恒3个月定开债券C: 工银瑞信瑞恒3个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告

   工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券 投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节         业务的公告          公告送出日期：2025 年 3 月 29 日                 第 1页 共 8页          工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 基金称号               工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞恒 3 个月定开债券 基金主代码              015473 基金运作形状             条约型、依期洞开式 基金合同见效日            2022 年 4 月 20 日 基金处理东谈主称号            工银瑞信基金处理有限公司 基金托管东谈主称号            中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         工银瑞信基金处理有限公司                    笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作处理方针》、《公开召募证券投资基金信息表露管                    理方针》过火他相关法律律例以及本基金相关法律文献等。 申购肇始日              2025 年 4 月 1 日 赎回肇始日              2025 年 4 月 1 日 调节转入肇始日            2025 年 4 月 1 日 调节转出肇始日            2025 年 4 月 1 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞恒 3 个月定开债券 A      工银瑞恒 3 个月定开债券 C 下属分级基金的来回代码        015473               015474 该分级基金是否洞开申购、                    是                    是 赎回及调节 注：1、本基金的第十一个紧闭期为自上个洞开期已矣之日次日起（包括该日）至该紧闭期首日的 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个责任日，如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 及调节央求。 换央求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个责任日，具体办理时期为上海 证券来回所、深圳证券来回所的广漠来回日的来回时期，但基金处理东谈编缉据法律律例、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。紧闭期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市来回。   基金合同见效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时期变更或其他非常情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 金处理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的转圜，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息表露处理方针》（以下简称《信息表露方针》）的相关章程在章程绪论上公告。   本次洞开期期间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，洞开期内本基金经受申购、赎回及 调节央求。   基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日期无意时期办理基金份额的申购、赎回无意调节。 在洞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时期漠视申购、赎回或调节央求且登记机构确 认经受的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期内下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东谈主在洞开期临了一个洞开日业务办理时期已矣之后漠视申购、赎回无意调节央求的，视为 无效央求。 额为 1 元东谈主民币（含申购费）。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的罢了。 达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金处理东谈主无法赐与章程 的情形导致被迫达到或跨越 50%的之外）。法律律例、监管部门另有章程的，从其章程。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权利。基金处理东谈主基于投资运作与风险章程的需要，可 经受上述措施对基金领域赐与章程。具体见基金处理东谈主相关公告。 必须在转圜实施前依照《信息表露方针》的相关章程在章程绪论上公告。   本基金对 A 类基金份额申购成就级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔划分筹算。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                         第 3页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 用度种类                    A 类基金份额                     C 类基金份额         情形                费率                       费率 申购费率    M＜100 万                            0.40%              0%         M≥500 万           按笔收取，1，000 元/笔 注：1、M 为申购金额 场现实、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费形状实施日前依照《信息表露方针》的相关章程在章程绪论上公告。 平性，具体处理原则与操作顺次顺从相关法律律例以及监管部门、自律王法的章程。 利影响的情形下笔据市集情况制定基金促销策划，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促 销行径期间，在不影响现存基金份额捏有东谈主利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金处理东谈主不错相宜调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次所有这个词赎回。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇多量赎回等情况发生而导致减慢支付赎回款项或展期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的方针将参照基金合同相关多量赎回的要求处理。 必须在转圜实施前依照《信息表露方针》的相关章程在章程绪论上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统阐述之 日起驱动筹算，至该部分基金份额赎回阐述日止，且基金份额赎回阐述日不计入捏有期限。   A 类和 C 类具体费率如下：                          第 4页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 用度            A 类基金份额                   C 类基金份额 种类    情形                  费率      情形                费率 赎回    在淹没个洞开期内申购后又赎回的     1.50%   在淹没个洞开期内申购后又赎回的   1.50% 费率    份额且捏续捏有期小于 7 天              份额且捏续捏有期小于 7 天       在淹没个洞开期内申购后又赎回的     1.00%   在淹没个洞开期内申购后又赎回的   1.00%       份额且捏续捏有期不小于 7 天             份额且捏续捏有期不小于 7 天       认购或在某一洞开期申购并不才一        0%   认购或在某一洞开期申购并不才一      0%       个及之后的洞开期赎回的份额               个及之后的洞开期赎回的份额 费形状实施日前依照《信息表露方针》的相关章程在章程绪论上公告。 平性，具体处理原则与操作顺次顺从相关法律律例以及监管部门、自律王法的章程。 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可调节为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金调节业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个来回账户的基金份额余额少于基金最低保留余额罢了，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有非凡讲明的之外），则基金调节时的申购补差费按照优惠后的费率筹算，但关于通过销售机 构网上来回拿起的基金调节央求，原油投资如本公司未作非凡讲明，将不适用优惠费率。                         第 5页 共 8页          工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调节央求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调节央求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转出基 金为货币市集基金）。   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的筹算罢了四舍五入保留到少许点后两位， 由此邪恶产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产统统。   本基金通达与工银瑞信旗下其它洞开式基金（由淹没注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调节业务）之间的调节业务，各基金调节业务的洞开情状及来回罢了详见各基金相关 公告。   基金调节只可在淹没销售机构进行。调节的两只基金必须皆是该销售机构销售的淹没基金管 理东谈主处理的、在淹没注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金处理东谈主电子自助来回系统、直销中心办理本基金的调节业务。各销 售机构办理调节业务的具体网点、历程、王法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的章程。其他销售机构如以后通达本基金的调节业务，本公司将不再非凡公告，敬请高大投 资者柔软各销售机构通达上述业务的公告或垂询相关销售机构。 务王法》为准。   称号：工银瑞信基金处理有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                第 6页 共 8页              工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告      办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 A 座 6-9 层      公司网址：www.icbccs.com.cn      世界辅助客户做事电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心及直销电子自助来回系统（含 APP、网上来回、微信自助来回）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者寄望。      在本基金的洞开期内，基金处理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站无意贸易网点表露洞开日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表露半年度和年度临了 一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须笔据销售机构章程的表情，在洞开日的具体业务办理时期内漠视申购或赎回的申 请。投资者在提交申购央求时，须按销售机构章程的形状备足申购资金，投资者在提交赎回央求 时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，不然申购、赎回央求不建设。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东谈主请托申购款项，申购建设；基金份 额登记机构阐述基金份额时，申购见效。      基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回建设；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求见效后，基金处理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来回所或来回市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处理东谈主及基金托管东谈主所能 章程的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生多量赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照基金合同相关要求处 理。                               第 7页 共 8页           工银瑞信瑞恒 3 个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告   基金处理东谈主应以来回时期已矣前受理灵验申购和赎回央求确今日当作申购或赎回央求日(T 日)，在广漠情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形状查询央求 的阐述情况。若申购不建设或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机构如实吸收 到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述罢了为准。关于央求的阐述情况，投资者应实时查 询。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，以至其相关权利受损的，基金处理东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此变成的赔本或不利效用。   在法律律例允许的领域内，本基金登记机构可笔据相关业务王法，对上述业务办理时期进行 转圜，本基金处理东谈主将于驱动实施前按影相关章程赐与公告。   客户做事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前慎重阅读本基金的《基金家具府上概 要》、《基金合同》和《招募讲明书》。                              第 8页 共 8页

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