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11月5日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0875,涨0.01%

本站音问,11月5日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0875元,累计净值为1.1985元,较前一往明天上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.41%,近6个月上升1.15%,近1年上升3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显现,原油投资该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比88.01%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复5.58%。

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